BLOG
Portfoy Cesitlendirmesinin Matematiksel Temelleri
Risk ve getiri dengesini optimize etmek icin korelasyon matrislerini nasil kullaniriz?
Yatirim Stratejisi8 dk okuma2025-03-04 • Parabil Analiz
Korelasyonun gucu
Varliklar arasindaki negatif korelasyon, portfoyun toplam riskini piyasa getirisinden sapmadan dusurur.
Varlik siniflari
Hisse, emtia ve sabit getirili varliklar arasindaki denge, makro döngülere göre ayarlanmalıdır.
RiskMatematikPortfoy